投資組合是由投資人或金融機構所持有的股票、債券、金融衍生產品等組成的集合。目的是分散風險。投資組合可以看成幾個層面上的組合。第一個層面組合,由於安全性與收益性的雙重需要,考慮風險資產與無風險資產的組合,為了安全性需要組合無風險資產,為了收益性需要組合風險資產。第二個層面組合,考慮如何組合風險資產,由於任意兩個相關性較差或負相關的資產組合,得到的風險迴報都會大於單獨資產的風險迴報,因此不斷組合相關性較差的資產,可以使得組合的有效前沿遠離風險。
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