汉语词典

流动资金的意思

基本释义

[ liú dòng zī jīn ] 流动资金怎么读

"流动资金"是指企业在一定的经营周期内,为维持正常生产经营活动所需要的短期资金,如购买原材料、支付工资等。

同义词:营运资金、周转资金

近义词:经营资金、短期资金

反义词:固定资产

百科释义

广义的流动资金指企业全部的流动资产,包括现金、存货(材料、在制品、及成品)、应收账款、有价证券、预付款等项目。以上项目皆属业务经营所必需,故流动资金有一通俗名称,称为营业周转资金。狭义的流动资金=流动资产-流动负债。即所谓净流动资金(networkingcapital)。依照此一定义,流动资产的资金来源,除流动负债外,应另辟长期来源。净流动资金的多寡代表企业的流动地位,净流动资金越多表示净流动资产愈多,其短期偿债能力较强,因而其信用地位也较高,在资金市场中筹资较容易,成本也较低。

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